Diagrammer og charts i Teknisk analyse

Det er mange ulike typer diagrammer, som hver og en hjelper en å visuellt analysere markedsforhold, aktiva og å se fremtidsutsikter, og å identifisere adferdsmønstre.

De fleste diagrammer presenterer adferd av valutakurser over tid. Kursene (prisene) blir målt på den vertikale aksen, og tid blir vist på den horisontale aksen.

Diagrammer blir brukt både av tekniske og fundamentale analytikere. Den tekniske analytikeren analyserer “mikro”-bevegelser, ved å prøve å få faktisk hendelser til å passe kjente mønstre. Den fundamentale analytikeren forsøker å finne korrelasjoner melllom trenden sett på chartene og “macro”-hendelser som skjer parallelt med det (politiske og andre).

Hva er en passende tidsskala å bruke i diagrammer?

Det kommer an på traderens strategi. En kortsiktig investor vil sannsynligvis velge dags-diagrammer (enheter med timer, minutter), og den mellomlange- og langsiktige investoren vil bruke ukentlige eller månedtlige diagrammer. Høyoppløsige diagrammer (eksempelvis minutter og sekunder) kan vise “støy”, hvilket betyr at med mindre detaljer er det vanskeligere å se den overordnede trenden.

De viktigste typene diagrammer:

Kurvediagram

Den enkleste formen, basert på sluttkurser (for hver tidsenhet), former en homogen linje. (Slike chart vil på en 5-minutters skale vise en linje som samenslår alle aktuelle kurser hvert 5 minutt). Dette diagrammet viser ikke hva som skjedde i den perioden som har blitt valgt, bare sluttkursene for disse tidsintervallene. Kurvediagrammet er et enklere verktøy for å finne nivåer for støtte og motstand.

Punktdiagrammer og figurdiagrammer

Dette er diagrammer som baserer seg på pris uten tid. I motsetning til andre investeringsdiagrammer presenterer ikke punktdiagrammer og figurdiagrammer en lineær representasjon av tid. I stedet viser de trender i prisen.

Stigninger blir representert med en stigende søyler av X-er, og nedgang blir representert med en synkende søyle av O-er. Denne type diagram blir brukt for å filtrere ut ikke-sigifikant prisbevegelser, og gjør traderen i stand til å lett bestemme hvilke kritiske nivåer for støtte og motstand som finnes. Tredere vil da plassere ordrer når prisene beveger seg utenfor identifisert støtte / motstand.

Søylediagram

Dette diagrammet viser tre kurser for hver tidsenhet som har blitt valgt: høyeste nivå, laveste nivå, sluttkurs (high, low, closing - HLC). Det finnes også diagrammer som inneholder fire nivåer (OHLC, som inneholder operatorkursen for tidsintervallene). Dette diagrammet gir klar visuell informasjon om tradingpriser i tidsperioden (for de valgte enheter).

Candelstick diagrammer

Denne type diagrammer er basert på en antikke japanske metoder. Diagrammet representerer priser ved åpning, høyeste- og laveste nivåre, og slutkurser, presentert med “stearinlys”-søyler (candles), for hver valgte enhet.

Det tomme (gjennomsiktige) candle viser stigning, mens den mørke (fylte) viser nedgang.

Lengden viser avstanden mellom åpning og stenging, mens det hele candle (inkludert topper og bunner) viser hele rekkevidden av tradingpriser for den valgte enheten.

Her er et candlestick diagram (USD / JPY) med noen forklaringer:

Mønstergjenkjennelse i candlestick diagrammer

Mønstergjenkjennelse er et felt innenfor “maskinlæring”.

Alternativt kan det bli definert som “det å ta inn rådata og foreta en handling på grunnlag av kategorien til disse data”. Slik sett er det en samling av metoder for “overvåket læring”.

Et komplett mønstergjenkjennings-system består av en sensor som samler inn observasjoner som skal klassifiseres eller forklares; en ekstraksjonsmekaniske som beregner nummerisk eller symbolsk informasjon fra observasjoner; og en klassifikasjon eller et beskrivelsesskjema som gjør den faktiske jobben med å klasifisere eller forklare disse observasjonene.

Generelt så benytter markedet følgende mønstre i et candlestick diagram:

• Oppadstigende (bull) mønstre: hammer, invert hammer, engulfing, harami, harami cross, doji star, piercing line, morning star, morning doji star.
• Nedadstigende mønstre: shooting star, hanging han, engulfing, harami, harami cross, doji star, dark cloud cover, evening star, evening doji star.